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巨·研究 | 建筑材料机构关注度大幅提升 6•18电商大促家电迎风口

2020-06-02 16:19作者:赵玲
导读行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心,ope电竞投顾“巨·研究”来帮助。每月月初和月中,这里有全行业的透析,用简单通俗的语言,让你对行业全盘掌握;每个交易日4点,这里有行业、公司的跟踪分析,百...

行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心,ope电竞投顾“巨·研究”来帮助。每月月初和月中,这里有全行业的透析,用简单通俗的语言,让你对行业全盘掌握;每个交易日4点,这里有行业、公司的跟踪分析,百家之长汇聚一堂、再叠加以ope电竞独特观点,为您把控行业、个股投资机会……

摘要:

1、 从2019年年报业绩来看,农林牧渔、非银金融、电气设备、建筑材料、食品饮料、交通运输六大行业景气度较高;

2、 建筑材料板块机构关注度大幅提升,电子、计算机、食品饮料板块机构关注度最高;

3、 618电商大促临近,家电板块具备短线风口 科技股注意业绩的适度匹配

第一部分:行业景气度综述

申万二十八个一级行业中,2019年年报显示,农林牧渔、非银金融、电气设备、建筑材料、食品饮料、交通运输六大行业景气度较高,分别实现营收与净利润两位数增长。其中,业绩实现50%以上增速的有农林牧渔、非银金融两大板块;业绩实现20%以上增速的为电气设备、建筑材料、食品饮料、交通运输四大大行业。

其中,景气度比较高的六个行业中,农林牧渔、非银金融、电气设备大大行业归母净利润增速远高于营收增速,显示行业正在受益经营杠杆,行业具有相对较好的成长性。

最新行业市盈率显示,化工、汽车、家用电器、食品饮料、医药生物、休闲服务、综合、计算机、通信等板块略高于近十年历史中位数,多数板块位于中位数附近或之下,显示出整体低位特征。其中,农林牧渔、钢铁、房地产、商业贸易、建筑材料、建筑装饰等板块最新市盈率与近十年市盈率中位数相差较大,显示出低估特征。

第二部分:近半月申万行业及重点跟踪行业动向概览

行业机构调研家数


近半月,机构调研家数最多的前五大行业分别为电子、计算机、食品饮料、建筑材料、医药生物。医药、电子、计算机、食品饮料、机械设备板块。与上期机构调研行业前五名对比来看,建材材料板块机构关注度上升,医药生物板块机构关注度下降,机械设备板块机构关注度下降幅度较大。总体上,机构关注度较上期提升的板块有建筑材料、轻工制造、纺织服装等;机构关注度较上期有所下降的板块有医药生物、机械设备、传媒、综合等。

行业表现


从市场表现来看,2020年5月份后半个月,市场大部分板块出现调整,尤以科技板块的电子、计算机最为明显。食品饮料、家用电器、休闲服务、医药生物、轻工制造等板块走势较强。而上期科技板块如电子、计算机,消费板块如食品饮料、医药生物均表现较佳,出现普涨。本次调整,显示市场轮动特征,防御板块表现佳,因此,市场调整之后反弹之时,弹性较佳的科技板块值得重点跟踪。

资金表现


北向资金2020年5月份后半月资金净买入231.9亿,日均净买入23.19亿,比上期日均增加14.54亿,显示资金流入节奏有所加快。在全球资本市场趋向稳定的情况下,预计后市北向资金流入A股将趋于常态化。

ope电竞重点跟踪行业要闻动态

科技领域

1. 2020年一季度TWS市场高增长趋势延续

根据旭日大数据和智研咨询的统计,2020年一季度全球TWS耳机出货量的同比增速在100%以上,其中,2020年3月全球TWS耳机品牌出货量前20名的合计出货量已达2449万台,已超过2019年一季度全球TWS耳机的整体出货量(1750万台)。展望2020全年,TWS耳机市场仍将处于高速发展的阶段,出货量有望突破2.3亿台,同比增速达78.29%。

2. 存储龙头美光科技上调第三季度营收指引

存储龙头美光科技上调第三季度营收 52-54 亿美元(前期指引 46-52 亿美元,市场预期 49 亿美元),第三季度调整后 EPS 为 0.75-0.8 美元(前期指引 0.55± 0.15 美元,市场预期 0.56 美元)。上调指引的主要原因是 NAND和 DRAM 内存芯片的价格走强,以及供应链状况好转。

金融与经济领域

3. 科创板下一步改革方向:拟引入单次T+0交易

5月29日,上海证券交易所在发布的文章中介绍了科创板下一步的改革方向:在“制度供给”方面,将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

消费领域

4. 4月家电线上占比高 厂商发力618电商大促

4月家电线上销售占比仍维持较高水平, 关注电商促销节点拉动线上销售。4 月线下各品类零售降幅逐渐收窄, 随线下零售表现复苏,线上销售占比略有回落,但仍高于疫情前:白电线上销售占比约为 35%-40%;厨电线上销售占比约 40%-60%,小家电各品类线上销售占比约 60%-80%。618 线上大促节点将至,各厂商有望借机持续深化电商渠道布局,拉动线上销售。

第三部分:市场机会行业或板块点评

1、科技领域,注重业绩的适度匹配

2020年的上半年的科技”新基建”与先进制造业代表的半导体科技股轮番表现。科技股依然为资金关注焦点,接下来,科技板块需重个股轻板块,注重个股业绩的适度匹配。

2、消费板块轮动表现 618电商大促 家电迎短线风口

疫情影响下的全球外需短暂低迷,重点关注不受外需影响的食品饮料、家用电器、医药等板块。

家电领域,白电内销持续复苏,二季度库存出清叠加销售旺季,公司业绩环比有望明显改善。厨电景气逐渐复苏, 小家电线上持续维持高景气,且充分受益于直播带货等新型营销方式, 短期看电商平台 618 大促节点将至,有望持续拉动小家电销售。关注美的集团、格力电器、老板电器、华帝股份、九阳股份、 小熊电器、 苏泊尔等。

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免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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责任编辑:bjb

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