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杭可科技:基金连续两季加仓 国内锂电后段设备龙头

2020-05-29 15:42作者:秦亮
导读1997年研发成功首台64通道圆柱锂电池化成设备。2001年、2008年相继成为ATL、三星SDI设备供应商。2010-2018年期间公司开发成功高精度线性充放电技术、推出能量回收型动力电池化成分容系统、全球首家投产3C软包512通道聚合物恒温化成设备及400通道18650和21700兼容圆柱型锂离子化成分容系统。

今天我们继续看基金一季报,昨天为大家分析了基金重点增仓股,以及其对未来投资方向的把脉。随着上市公司的增多、机构投资者的增加,更多的优质公司被机构盯上,并把真金白银换成了股票筹码,今天我们就来看这么一家公司,首先还是基金一季报的增仓股。

公募基金一季报重点增仓股:

增仓幅度>10%的这些股票中基本上都是新建仓,2019年年报有显著持仓的很少,邮储银行(601658)、新大正(002968)、心脉医疗(688016)三家公司19年年报持仓比例在10%以上。杭可科技(688006)、意华股份(002897)、英科医疗(300677)19年年报时有5%左右的仓位。

所处行业来看,科技传媒、生物医药两大领域是基金的兴趣点。所处板块来看,科创板、中小创类成长股为主,可看出基金继续看好小盘科技成长类股票。业绩角度,虽受疫情影响,一些公司的一季报增速同比出现了大幅下降,但截止2019年的最近三年扣非净利润复合增速来看,绝大部分公司都保持了两位数的增速,这是相当不错的成绩。

今天来看的这家公司就是杭可科技(688006)

杭可科技(688006)

公司业务集中在锂离子电池生产后处理阶段,产品包括充放电设备、内阻测试仪、分档机、自动上下料机等,其中充放电设备又可分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备(包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备)、方形电池充放电设备。

技术实力:

1997年研发成功首台64通道圆柱锂电池化成设备。

2001年、2008年相继成为ATL、三星SDI设备供应商

2010-2018年期间公司开发成功高精度线性充放电技术、推出能量回收型动力电池化成分容系统、全球首家投产3C软包512通道聚合物恒温化成设备及400通道18650和21700兼容圆柱型锂离子化成分容系统。

行业空间及市占率:

根据高工锂电统计数据显示,2016-2018年我国锂电生产设备产值分别为119.6亿元、150亿元、186.1亿元。假定后端锂电设备价值量按三分之一估算,对应 2016-2018年产值规模为39.87亿元、50.00亿元、62.03亿元。公司2016-2018年后端锂电设备生产入库额分别为8.09亿元、11.36亿元、12.41 亿元,对应市场占有率约20.23%、22.72%、20.01%。客户包括三星、LG、索尼(现为日本村田)、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等国内外知名锂离子电池厂家。

财务业绩:

2015-2018年公司营收CAGR为62.61%,归母净利润CAGR为71.47%。2018年营收11.09亿元,同比增43.88%,归母净利润2.86亿元,同比增58.50%。2019上半年实现营收6.30亿元,同比增24.76%,归母净利润1.79亿元,同比增31.00%。

同时,杭可科技的产品技术含量高、定位高端,具备较强竞争力。与竞争对手相比,毛利率和净利率长期维持在相对较高水平。2017-2019年上半年毛利率分别达到 49.91%、46.66%、48.10%,净利率分别达到23.42%、25.80%、28.43%。此外,2017-2019上半年总资产净利率 ROA分别为11.69%、13.81%、7.35%,呈现上升趋势;净资产收益率 ROE(加权)分别为 31.50%、36.56%、17.88%,领先于竞争对手。

在手订单充裕:

公司在手订单确认周期为12-15 个月左右,2018年底在手订单为19.65亿元(含税),中泰证券预计公司2019 年营收有望达到15亿元左右,持续维持较高水平增长。

责任编辑:qinl

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