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社保所持股本月整体表现超预期 医药生物走势意外1225

2019-12-25 11:16
导读还有一周时间,2019年将成为历史,在2019年的最后一个月,市场环境有所好转,社保资金抓住最后的机会,整体表现较强。从社保三季度所持股的行业分布看,多行业在不到一个月的时间,平均涨幅超10%,...

还有一周时间,2019年将成为历史,在2019年的最后一个月,市场环境有所好转,社保资金抓住最后的机会,整体表现较强。从社保三季度所持股的行业分布看,多行业在不到一个月的时间,平均涨幅超10%,下面我们具体来看一下社保基金最近的表现。

首先,根据社保基金在三季度的持仓变化,根据持股比例的不同类型进行统计后发现,社保基金不同持股类型的个股,12月份的表现整体区域平稳,平均涨幅均超6%。具体数据为,首次增持的99只个股,在12月至今的平均涨幅最高,达到6.82%,持股比例没有发生变化的62只个股,平均涨幅为6.52%。而增持的167只个股和减持的152只个股,他们再12月份的表现也相差无几。

虽然持股类型上,社保基金所持的个股平均涨幅比较平均,但是,如果从三季度公司盈利的角度,还是有较大的不同。

上图可以看到,目前社保基金所持的400多只个股中,在三季度出现亏损的企业只有12家,绝大部分的企业产生了不同的净利润。其中净利润在亿元以上的个股数量较多。

但是从这些净利润不同区间的个股,12月份的平均涨幅看,出现亏损的12家企业,他们的平均涨幅最大,达到13.11%,而盈利在亿元以下的29家企业,他们的平均涨幅也超过了11%,至于那些盈利超过亿元甚至是10亿元的企业,他们再12月份的平均涨幅反而相对较小,整体呈现出于净利润相反的走势。

上图更直观的解释了出现股价与净利润相反走势的原因,我们可以看到,涨幅较大的传媒、农林牧渔、电子等行业,均是12月份表现较强的,行业的热度相对较高,同时,除了电子行业外,传媒和农林牧渔中出现亏损的企业只有1只,这也就使得整个类型的平均值出现失真,所以,这样的情况应该是个例。

既然提到了行业的分布,从目前社保基金所持股的行业分布的角度进行统计。

我们可以看到,目前社保基金所持股的行业分布比较凌乱,医药生物、电子、化工等行业,受到社保基金的持股数量较多,但是,从最近12月的表现看,电子、有色金属、综合三个行业的平均涨幅超过10%,而综合板块只有一只个股,所以还是存在偶然性。而电子作为科技股的一部分,出现12%以上的上涨是合理的,毕竟目前的赚钱效应就是来自与科技股。

只是医药生物的表现好像并不是很好,只有不到2%的上涨,这显然是弱于市场。在目前社保基金所持的57只医药生物的个股中,只有19只个股在三季度出现了减持,28只个股出现增持,而这些医药生物的净利润均超过亿元,所以,社保基金还是看好医药生物的未来成长。这或许也可以成为中长期投资者关注的方向。

(作者:刘朝 执业证书编号:A0680617050005)

责任编辑:lvg

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