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基金中报疯狂扫货0903

2019-09-03 11:31作者:刘朝
导读中报公布时间已经结束,各上市公司的业绩也已经尘埃落定,随之而来的是投资者比较关心的问题:各机构对上市公司的持仓变化.从统计的结果看,基金在二季度变化较大,出现大换血,并且基金对市场的预期还时比较...

中报公布时间已经结束,各上市公司的业绩也已经尘埃落定,随之而来的是投资者比较关心的问题:各机构对上市公司的持仓变化.从统计的结果看,基金在二季度变化较大,出现大换血,并且基金对市场的预期还时比较乐观的。下面通过数据和大家进行分享(以下数据截止8月31日):

从二季度基金的持仓变化看,基金在二季度进行疯狂扫货,两市一共3680只个股,基金在二季度首次增持和续增一共占有3018只,增持的比例超过80%。所以,基金在二季度市场回调阶段,逆势选择了加仓,并且,从增持的个股平均涨幅看,大部分个股目前还没有出现较大盈利,因为二季度至今,基金首次增持的1459只个股中,平均跌幅在4.17%,清仓的16只个股,平均跌幅超过30%。

而在三季度,虽然这些个股没有出现较大幅度的回撤,但是续增的1559只个股的平均涨肚在1%左右,所以,基金从二季度至今,盈利的概率相对较小。

如果根据上市公司的中报业绩情况进行区分,可以看到,净利润出现负增长的企业占比相对较大,一共出现1269只个股被基金增持,而清仓的个股只有9只。净利润增长在50%以下的个股,基金首次增持的数量达到480只,而净利润增长翻倍的公司,基金一共增持了361只。

而这些被基金增持的个股,在二季度、三季度至今阶段,还是围绕“业绩为王”的思路,整体表现偏强。

我们可以看到,对于基金在二季度首次增持的个股,他们的股价平均涨跌幅,随着业绩的变化而变化,业绩出现负增长的个股,在二季度至今,他们的平均跌幅均超过13%,而被减持的个股,他们的平均跌幅超过21%,清仓的个股虽然数量较少,但是平均跌幅超过40%。

而在业绩增长的个股中,被基金增持或是减持也出现明显区别,被基金增持的个股二季度至今的平均涨幅出现小幅上涨,而被减持的业绩增长股,表现的相对较差,均出现15%左右的回调。

既然基金在二季度遵循着“业绩为王”的思路,并且出现疯狂扫货,那么哪些行业受到基金的疯狂介入呢?

可以看到,市场的28个一级行业中,基金均有涉及,并且化工、机械设备、医药生物被首次增持的个股较多,均超百只,而医药生物中,继续增持的个股数量较多,达到165只。当然,或许是因为这几个行业中的基数较大,而其他行业由于基数较小,限制了基金的扫货行为,那就换个角度:

可以看到,银行、钢铁、国防军工、非银金融四个行业,增持比例均超60%,而机械设备行业是首次增持中增持比例唯一超过50%的行业,并且在增持的个股中,也并未所有个股的中报业绩均为正增长。所以,基金在二季度的表现异常,而天生异象必有妖孽,基金这么不管不顾的增持,只能说明基金对于后市的态度相当乐观。

所以,跟着基金走吧!

执笔投顾:刘朝 执业证书编号:A0680617050005

责任编辑:liuc

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