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国家队二季度重点增持行业

2019-09-03 11:27作者:刘朝
导读中报公布时间已经结束,各上市公司的业绩也已经尘埃落定,随之而来的是投资者比较关心的问题:各机构对上市公司的持仓变化,在机构中,国家队是重中之重,所以,今天和大家分享国家队在二季度的持仓变化。(以...

中报公布时间已经结束,各上市公司的业绩也已经尘埃落定,随之而来的是投资者比较关心的问题:各机构对上市公司的持仓变化,在机构中,国家队是重中之重,所以,今天和大家分享国家队在二季度的持仓变化。

(以下数据截止8月31日)

从统计的结果看,国家队在二季度的持仓变化并不是很大,增减持的个股相对较少,更多的是持仓没有发生变化,从上图看,国家队在二季度首次增持的个股为38家,持股比例续增的个股为52家,减持的个股数量为77家。不管是增持还是减持或是持仓比例保持稳定,二季度至今,国家队所持个股的平均跌幅均在10%左右,而在三季度至今,这些国家队所持个股的平均跌幅也在2%左右,所以,从以上数据可以看出,国家队在二季度至今,出现盈利的概率是相对较小的。

换个角度,从这些被国家队持股的公司业绩角度出发,又会发现新的亮点:

我们可以看到,不管是哪种类型,在国家队所持的个股类型中,中报净利润出现负增长的个股占比相对较大,净利润出现负增长的个股国家队一共持有433只,其中有16只个股为首次增持,续增的个股达到19只,当然,也有35只净利润负增长的个股被减持。

既然在国家队所持的个股中,净利润中报出现负增长的个股占比较大,那么这些个股在二级市场中的表现又是如何呢?

从上图可以看到,净利润出现负增长的个股在二季度至今的表现是相对偏弱的,首次增持的业绩负增长股,二季度至今的平均下跌幅度达到23%,增持的业绩负增长的个股,二季度至今的平均跌幅也超过16%。

即使是业绩出现增长,并且被国家队增持的个股中,二季度至今的平均涨幅最好的类型为净利润在20-50%区间增幅的个股,首次增持的个股平均涨幅接近17%,而续增的平均涨幅也有近2%。这样的表现显然是跑赢市场的,只是这类的个股占比相对较小。

所以,不管是从国家队增持的角度,还是国家队所持个股的业绩表现,国家队在二季度出现大幅盈利的概率都相对较小,但是结合目前市场中“业绩为王”的局面,那些被国家队增持,业绩出现增长,但是股价有可能会错杀的个股,也就有了翻身的可能,所以这类个股应该是投资者的关注点:

从符合条件的个股进行筛选后发现,机械设备出现的个股较多,而从统计的结果看,国家队在二季度对各行业的增持情况中,机械设备的个股一共占有12只,其中四只是首次增持。但是,机械设备整体的表现并不是很强,特别是二季度,机械设备是市场一级行业中跌幅最大的行业。

上图可以看到,市场中回调幅度前七的行业中,二季度他们的回调空间均超过11%,而机械设备是达到了15.79%,所以,在机械设备出现如此幅度回调的时候,国家队还选择增持,显然是有点不不合理的,这也就更值得投资者的跟踪。

从广发证券发布的信息看,机械行业330家上市公司19Q2实现营业收入3308.28亿元,同比增长3.33%;归母净利润194.97亿元,同比增长7.6%,增速相比一季度有所下滑。机械行业从16年底开始复苏,当前已进入低增速区间,景气周期还在持续。从上图可以看到,机械设备净利润产生峰值的时候大多在每年的三四季度,所以,下半年,机械设备有可能出现爆发点。

执笔投顾:刘朝 执业证书编号:A0680617050005

责任编辑:liuc

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