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大V观点:北向资金净流入开始波动 减持消费增持科技

2019-07-08 10:39
导读二季度开始,北上资金陆续减持消费白马。从消费白马股的持股占比看,北上资金持股占比的高峰大多发生在一季度末,随后北上资金陆续减持,虽然此中不乏陆续创新高的个股,但北上资金依然呈现出净减持的操作。陆...

二季度开始,北上资金陆续减持消费白马。从消费白马股的持股占比看,北上资金持股占比的高峰大多发生在一季度末,随后北上资金陆续减持,虽然此中不乏陆续创新高的个股,但北上资金依然呈现出净减持的操作。陆股通对科技股的持仓较为集中,二季度增持科技股。从科技白马股对比数据可以看出,北上资金持有科技股更为集中,但近期对大族激光、海康威视减持较为明显。此外,随着科技股估值的不断下降,北上资金持有比例不断攀升。对比基金持股占比,基金更加偏爱科技股。

北上资金对恒瑞医药和上海机场减持幅度较大。此外,北上资金对上海机场、恒瑞医药的持股比例波动较大,显示出北上资金的减持操作。

综合上述分析,北上资金减持部分消费白马股,是引起近期净流入波动的主要因素。而这种因素背后,是此类个股的估值不断攀升,相对于市场整体而言,估值变化相对较快。但绝对估值不是判断的唯一标准,如海天味业、中国国旅等估值持续高位的个股,其持股市值变化并不大。

从持股占比来看,北上资金在减持消费白马股的过程中,陆续增持科技股。受到消费电子产业链走弱等因素的影响,科技股整体表现乏力,估值也开始下降,部分个股的估值已经接近历史低位。若从中长期的展望出发,部分低估值的白马科技股,已经有较明显的配置价值。

(来源:中国证券报)

责任编辑:yuanh

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